有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年5月13日-平成29年11月13日)

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【提出】
2018/02/09 9:28
【資料】
PDFをみる
【項目】
45項目
「ニッセイJリートオープン 米ドル投資型(毎月分配型)」(2017年11月30日現在)

Ⅰ 資産総額1,894,212,177円
Ⅱ 負債総額42,606,416円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,851,605,761円
Ⅳ 発行済数量1,838,125,127口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0073円

IRBANK 採用情報

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