有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/11/13-2026/05/12)
| 2026年5月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 878,386,659円 |
| Ⅱ 負債総額 | 524,181円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 877,862,478円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 722,356,522口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2153円 |
(参考)
ニッセイJ-REIT マザーファンド
| 2026年5月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 89,492,450,446円 |
| Ⅱ 負債総額 | 363,877,177円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 89,128,573,269円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 30,273,514,028口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9441円 |
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