有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/05/13-2022/11/14)
| 2022年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,244,536,038円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,000,978円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,231,535,060円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,813,185,750口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2307円 |
(参考)
ニッセイJ-REIT マザーファンド
| 2022年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 168,567,493,176円 |
| Ⅱ 負債総額 | 720,942,696円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 167,846,550,480円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 61,348,365,541口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7360円 |
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