臨時報告書(内国特定有価証券)

米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジあり)および米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジなし)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

平成28年10月20日にファンドは第3期計算期間を終了しました。
平成28年11月21日にファンドは第4期計算期間を終了しました。
平成28年12月20日にファンドは第5期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジあり)

計算期間	第3計算期間 自 平成28年 9月21日 至 平成28年10月20日
1万口当たり収益分配金	0円
期末純資産総額	300,191,050円
期末受益権口数	310,652,304口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,663円
期中騰落率	△1.00%

計算期間	第4計算期間 自 平成28年10月21日 至 平成28年11月21日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	552,383,254円
期末受益権口数	589,334,409口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,373円
期中騰落率	△2.85%

計算期間	第5計算期間 自 平成28年11月22日 至 平成28年12月20日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	414,501,426円
期末受益権口数	450,303,033口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,205円
期中騰落率	△1.63%

米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジなし)

計算期間	第3計算期間 自 平成28年 9月21日 至 平成28年10月20日
1万口当たり収益分配金	0円
期末純資産総額	64,526,614円
期末受益権口数	68,572,905口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,410円
期中騰落率	0.65%

計算期間	第4計算期間 自 平成28年10月21日 至 平成28年11月21日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	114,962,052円
期末受益権口数	117,350,115口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,797円
期中騰落率	4.27%

計算期間	第5計算期間 自 平成28年11月22日 至 平成28年12月20日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	116,883,284円
期末受益権口数	114,561,695口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,203円
期中騰落率	4.30%