臨時報告書(内国特定有価証券)

米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジあり)および米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジなし)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

平成29年 4月20日にファンドは第9期計算期間を終了しました。
平成29年 5月22日にファンドは第10期計算期間を終了しました。
平成29年 6月20日にファンドは第11期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジあり)

計算期間	第9計算期間 自 平成29年 3月22日 至 平成29年 4月20日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	395,796,010円
期末受益権口数	419,752,499口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,429円
期中騰落率	1.62%

計算期間	第10計算期間 自 平成29年 4月21日 至 平成29年 5月22日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	381,871,986円
期末受益権口数	404,702,711口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,436円
期中騰落率	0.23%

計算期間	第11計算期間 自 平成29年 5月23日 至 平成29年 6月20日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	368,973,462円
期末受益権口数	389,808,045口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,466円
期中騰落率	0.48%

米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジなし)

計算期間	第9計算期間 自 平成29年 3月22日 至 平成29年 4月20日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	131,455,973円
期末受益権口数	134,601,451口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,766円
期中騰落率	△1.31%

計算期間	第10計算期間 自 平成29年 4月21日 至 平成29年 5月22日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	127,803,223円
期末受益権口数	128,071,700口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,979円
期中騰落率	2.33%

計算期間	第11計算期間 自 平成29年 5月23日 至 平成29年 6月20日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	114,913,065円
期末受益権口数	114,983,083口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,994円
期中騰落率	0.30%