臨時報告書(内国特定有価証券)

米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジあり)および米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジなし)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

平成30年10月22日にファンドは第27期計算期間を終了しました。
平成30年11月20日にファンドは第28期計算期間を終了しました。
平成30年12月20日にファンドは第29期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジあり)

計算期間	第27計算期間 自 平成30年 9月21日 至 平成30年10月22日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	168,748,720円
期末受益権口数	191,223,620口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,825円
期中騰落率	△0.74%

計算期間	第28計算期間 自 平成30年10月23日 至 平成30年11月20日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	169,449,597円
期末受益権口数	191,296,809口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,858円
期中騰落率	0.54%

計算期間	第29計算期間 自 平成30年11月21日 至 平成30年12月20日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	167,436,966円
期末受益権口数	186,785,123口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,964円
期中騰落率	1.37%

米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジなし)

計算期間	第27計算期間 自 平成30年 9月21日 至 平成30年10月22日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	74,115,995円
期末受益権口数	76,725,700口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,660円
期中騰落率	△0.40%

計算期間	第28計算期間 自 平成30年10月23日 至 平成30年11月20日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	75,233,137円
期末受益権口数	77,292,690口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,734円
期中騰落率	0.92%

計算期間	第29計算期間 自 平成30年11月21日 至 平成30年12月20日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	75,734,333円
期末受益権口数	76,936,614口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,844円
期中騰落率	1.28%