臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2019/01/07 9:05
- 【資料】
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提出理由
米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジあり)および米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジなし)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
平成30年10月22日にファンドは第27期計算期間を終了しました。
平成30年11月20日にファンドは第28期計算期間を終了しました。
平成30年12月20日にファンドは第29期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジあり)
米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジなし)
平成30年11月20日にファンドは第28期計算期間を終了しました。
平成30年12月20日にファンドは第29期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジあり)
計算期間 | 第27計算期間 自 平成30年 9月21日 至 平成30年10月22日 |
1万口当たり収益分配金 | 15円 |
期末純資産総額 | 168,748,720円 |
期末受益権口数 | 191,223,620口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,825円 |
期中騰落率 | △0.74% |
計算期間 | 第28計算期間 自 平成30年10月23日 至 平成30年11月20日 |
1万口当たり収益分配金 | 15円 |
期末純資産総額 | 169,449,597円 |
期末受益権口数 | 191,296,809口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,858円 |
期中騰落率 | 0.54% |
計算期間 | 第29計算期間 自 平成30年11月21日 至 平成30年12月20日 |
1万口当たり収益分配金 | 15円 |
期末純資産総額 | 167,436,966円 |
期末受益権口数 | 186,785,123口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,964円 |
期中騰落率 | 1.37% |
米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジなし)
計算期間 | 第27計算期間 自 平成30年 9月21日 至 平成30年10月22日 |
1万口当たり収益分配金 | 15円 |
期末純資産総額 | 74,115,995円 |
期末受益権口数 | 76,725,700口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,660円 |
期中騰落率 | △0.40% |
計算期間 | 第28計算期間 自 平成30年10月23日 至 平成30年11月20日 |
1万口当たり収益分配金 | 15円 |
期末純資産総額 | 75,233,137円 |
期末受益権口数 | 77,292,690口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,734円 |
期中騰落率 | 0.92% |
計算期間 | 第29計算期間 自 平成30年11月21日 至 平成30年12月20日 |
1万口当たり収益分配金 | 15円 |
期末純資産総額 | 75,734,333円 |
期末受益権口数 | 76,936,614口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,844円 |
期中騰落率 | 1.28% |