臨時報告書(内国特定有価証券)

米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジあり)および米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジなし)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

令和 2年 4月20日にファンドは第45期計算期間を終了しました。
令和 2年 5月20日にファンドは第46期計算期間を終了しました。
令和 2年 6月22日にファンドは第47期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジあり)

計算期間	第45計算期間 自 令和 2年 3月24日 至 令和 2年 4月20日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	122,035,261円
期末受益権口数	133,048,040口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,172円
期中騰落率	3.31%

計算期間	第46計算期間 自 令和 2年 4月21日 至 令和 2年 5月20日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	121,458,724円
期末受益権口数	133,284,560口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,113円
期中騰落率	△0.48%

計算期間	第47計算期間 自 令和 2年 5月21日 至 令和 2年 6月22日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	120,990,234円
期末受益権口数	129,959,762口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,310円
期中騰落率	2.33%

米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジなし)

計算期間	第45計算期間 自 令和 2年 3月24日 至 令和 2年 4月20日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	63,460,513円
期末受益権口数	62,608,146口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,136円
期中騰落率	0.70%

計算期間	第46計算期間 自 令和 2年 4月21日 至 令和 2年 5月20日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	63,064,670円
期末受益権口数	62,393,823口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,108円
期中騰落率	△0.13%

計算期間	第47計算期間 自 令和 2年 5月21日 至 令和 2年 6月22日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	64,794,015円
期末受益権口数	63,230,197口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,247円
期中騰落率	1.52%