臨時報告書(内国特定有価証券)

米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジあり)および米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジなし)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

平成30年 1月22日にファンドは第18期計算期間を終了しました。
平成30年 2月20日にファンドは第19期計算期間を終了しました。
平成30年 3月20日にファンドは第20期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジあり)

計算期間	第18計算期間 自 平成29年12月21日 至 平成30年 1月22日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	243,939,911円
期末受益権口数	263,058,089口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,273円
期中騰落率	△0.97%

計算期間	第19計算期間 自 平成30年 1月23日 至 平成30年 2月20日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	233,721,793円
期末受益権口数	255,654,562口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,142円
期中騰落率	△1.25%

計算期間	第20計算期間 自 平成30年 2月21日 至 平成30年 3月20日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	231,896,238円
期末受益権口数	253,661,064口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,142円
期中騰落率	0.16%

米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジなし)

計算期間	第18計算期間 自 平成29年12月21日 至 平成30年 1月22日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	81,235,919円
期末受益権口数	82,629,261口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,831円
期中騰落率	△2.64%

計算期間	第19計算期間 自 平成30年 1月23日 至 平成30年 2月20日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	77,474,041円
期末受益権口数	82,940,890口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,341円
期中騰落率	△4.83%

計算期間	第20計算期間 自 平成30年 2月21日 至 平成30年 3月20日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	76,918,283円
期末受益権口数	82,550,385口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,318円
期中騰落率	△0.09%