臨時報告書(内国特定有価証券)

米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジあり)および米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジなし)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

平成31年 1月21日にファンドは第30期計算期間を終了しました。
平成31年 2月20日にファンドは第31期計算期間を終了しました。
平成31年 3月20日にファンドは第32期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジあり)

計算期間	第30計算期間 自 平成30年12月21日 至 平成31年 1月21日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	173,471,309円
期末受益権口数	194,463,378口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,921円
期中騰落率	△0.31%

計算期間	第31計算期間 自 平成31年 1月22日 至 平成31年 2月20日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	172,127,855円
期末受益権口数	191,491,704口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,989円
期中騰落率	0.93%

計算期間	第32計算期間 自 平成31年 2月21日 至 平成31年 3月20日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	162,543,830円
期末受益権口数	180,421,964口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,009円
期中騰落率	0.39%

米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジなし)

計算期間	第30計算期間 自 平成30年12月21日 至 平成31年 1月21日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	64,693,898円
期末受益権口数	67,122,986口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,638円
期中騰落率	△1.94%

計算期間	第31計算期間 自 平成31年 1月22日 至 平成31年 2月20日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	66,112,736円
期末受益権口数	67,365,987口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,814円
期中騰落率	1.98%

計算期間	第32計算期間 自 平成31年 2月21日 至 平成31年 3月20日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	56,561,018円
期末受益権口数	56,948,136口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,932円
期中騰落率	1.36%