臨時報告書(内国特定有価証券)

米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジあり)および米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジなし)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

平成29年 7月20日にファンドは第12期計算期間を終了しました。
平成29年 8月21日にファンドは第13期計算期間を終了しました。
平成29年 9月20日にファンドは第14期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジあり)

計算期間	第12計算期間 自 平成29年 6月21日 至 平成29年 7月20日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	340,833,923円
期末受益権口数	360,955,174口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,443円
期中騰落率	△0.08%

計算期間	第13計算期間 自 平成29年 7月21日 至 平成29年 8月21日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	307,190,715円
期末受益権口数	323,673,242口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,491円
期中騰落率	0.67%

計算期間	第14計算期間 自 平成29年 8月22日 至 平成29年 9月20日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	276,572,064円
期末受益権口数	291,782,330口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,479円
期中騰落率	0.03%

米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジなし)

計算期間	第12計算期間 自 平成29年 6月21日 至 平成29年 7月20日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	92,483,974円
期末受益権口数	92,405,617口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,008円
期中騰落率	0.29%

計算期間	第13計算期間 自 平成29年 7月21日 至 平成29年 8月21日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	96,729,188円
期末受益権口数	98,509,715口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,819円
期中騰落率	△1.74%

計算期間	第14計算期間 自 平成29年 8月22日 至 平成29年 9月20日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	92,474,297円
期末受益権口数	92,141,580口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,036円
期中騰落率	2.36%