臨時報告書(内国特定有価証券)

米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジあり)および米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジなし)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

平成29年 1月20日にファンドは第6期計算期間を終了しました。
平成29年 2月20日にファンドは第7期計算期間を終了しました。
平成29年 3月21日にファンドは第8期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジあり)

計算期間	第6計算期間 自 平成28年12月21日 至 平成29年 1月20日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	425,894,026円
期末受益権口数	459,294,471口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,273円
期中騰落率	0.90%

計算期間	第7計算期間 自 平成29年 1月21日 至 平成29年 2月20日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	410,075,964円
期末受益権口数	438,981,242口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,342円
期中騰落率	0.91%

計算期間	第8計算期間 自 平成29年 2月21日 至 平成29年 3月21日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	391,221,874円
期末受益権口数	421,006,024口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,293円
期中騰落率	△0.36%

米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジなし)

計算期間	第6計算期間 自 平成28年12月21日 至 平成29年 1月20日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	94,324,936円
期末受益権口数	93,012,707口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,141円
期中騰落率	△0.46%

計算期間	第7計算期間 自 平成29年 1月21日 至 平成29年 2月20日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	104,746,129円
期末受益権口数	104,921,240口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,983円
期中騰落率	△1.41%

計算期間	第8計算期間 自 平成29年 2月21日 至 平成29年 3月21日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	124,507,121円
期末受益権口数	125,627,011口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,911円
期中騰落率	△0.57%