臨時報告書(内国特定有価証券)

米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジあり)および米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジなし)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

平成29年10月20日にファンドは第15期計算期間を終了しました。
平成29年11月20日にファンドは第16期計算期間を終了しました。
平成29年12月20日にファンドは第17期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジあり)

計算期間	第15計算期間 自 平成29年 9月21日 至 平成29年10月20日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	272,201,239円
期末受益権口数	288,200,662口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,445円
期中騰落率	△0.20%

計算期間	第16計算期間 自 平成29年10月21日 至 平成29年11月20日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	272,398,405円
期末受益権口数	288,551,928口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,440円
期中騰落率	0.11%

計算期間	第17計算期間 自 平成29年11月21日 至 平成29年12月20日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	247,637,020円
期末受益権口数	264,042,071口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,379円
期中騰落率	△0.49%

米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジなし)

計算期間	第15計算期間 自 平成29年 9月21日 至 平成29年10月20日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	91,047,679円
期末受益権口数	90,071,262口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,108円
期中騰落率	0.87%

計算期間	第16計算期間 自 平成29年10月21日 至 平成29年11月20日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	84,185,051円
期末受益権口数	83,306,378口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,105円
期中騰落率	0.12%

計算期間	第17計算期間 自 平成29年11月21日 至 平成29年12月20日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	84,593,109円
期末受益権口数	83,649,087口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,113円
期中騰落率	0.23%