臨時報告書(内国特定有価証券)

米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジあり)および米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジなし)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

令和 3年 1月20日にファンドは第54期計算期間を終了しました。
令和 3年 2月22日にファンドは第55期計算期間を終了しました。
令和 3年 3月22日にファンドは第56期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジあり)

計算期間	第54計算期間 自 令和 2年12月22日 至 令和 3年 1月20日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	108,002,821円
期末受益権口数	114,081,983口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,467円
期中騰落率	0.21%

計算期間	第55計算期間 自 令和 3年 1月21日 至 令和 3年 2月22日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	91,437,249円
期末受益権口数	97,484,964口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,380円
期中騰落率	△0.76%

計算期間	第56計算期間 自 令和 3年 2月23日 至 令和 3年 3月22日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	89,335,197円
期末受益権口数	97,339,570口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,178円
期中騰落率	△1.99%

米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジなし)

計算期間	第54計算期間 自 令和 2年12月22日 至 令和 3年 1月20日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	98,126,370円
期末受益権口数	96,761,952口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,141円
期中騰落率	0.66%

計算期間	第55計算期間 自 令和 3年 1月21日 至 令和 3年 2月22日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	90,247,288円
期末受益権口数	88,260,960口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,225円
期中騰落率	0.98%

計算期間	第56計算期間 自 令和 3年 2月23日 至 令和 3年 3月22日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	90,468,252円
期末受益権口数	87,677,895口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,318円
期中騰落率	1.06%