米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジあり)および米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジなし)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

令和 2年 1月20日にファンドは第42期計算期間を終了しました。
令和 2年 2月20日にファンドは第43期計算期間を終了しました。
令和 2年 3月23日にファンドは第44期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジあり)

計算期間	第42計算期間 自 令和 1年12月21日 至 令和 2年 1月20日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	125,359,063円
期末受益権口数	135,728,424口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,236円
期中騰落率	0.55%

計算期間	第43計算期間 自 令和 2年 1月21日 至 令和 2年 2月20日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	135,885,312円
期末受益権口数	144,739,471口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,388円
期中騰落率	1.81%

計算期間	第44計算期間 自 令和 2年 2月21日 至 令和 2年 3月23日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	119,297,639円
期末受益権口数	134,145,202口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,893円
期中騰落率	△5.11%

米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジなし)

計算期間	第42計算期間 自 令和 1年12月21日 至 令和 2年 1月20日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	60,430,727円
期末受益権口数	58,513,209口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,328円
期中騰落率	1.33%

計算期間	第43計算期間 自 令和 2年 1月21日 至 令和 2年 2月20日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	59,869,991円
期末受益権口数	56,572,828口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,583円
期中騰落率	2.61%

計算期間	第44計算期間 自 令和 2年 2月21日 至 令和 2年 3月23日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	61,527,927円
期末受益権口数	61,041,078口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,080円
期中騰落率	△4.61%