臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジあり(毎月決算型)

期別・計算期間	第14計算期間 (平成29年 9月21日 ～ 平成29年10月20日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	5円
期末純資産総額(分配後)	65,853,418円
期末受益権口数	68,403,093口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,627円
期中騰落率	0.0%

期別・計算期間	第15計算期間 (平成29年10月21日 ～ 平成29年11月20日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	5円
期末純資産総額(分配後)	60,221,273円
期末受益権口数	62,345,341口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,659円
期中騰落率	0.4%

期別・計算期間	第16計算期間 (平成29年11月21日 ～ 平成29年12月20日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	5円
期末純資産総額(分配後)	78,501,579円
期末受益権口数	82,166,866口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,554円
期中騰落率	△1.0%

米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジなし(毎月決算型)

期別・計算期間	第14計算期間 (平成29年 9月21日 ～ 平成29年10月20日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	15円
期末純資産総額(分配後)	120,853,358円
期末受益権口数	114,935,214口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,515円
期中騰落率	1.2%

期別・計算期間	第15計算期間 (平成29年10月21日 ～ 平成29年11月20日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	15円
期末純資産総額(分配後)	108,048,385円
期末受益権口数	102,752,870口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,515円
期中騰落率	0.1%

期別・計算期間	第16計算期間 (平成29年11月21日 ～ 平成29年12月20日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	15円
期末純資産総額(分配後)	60,416,398円
期末受益権口数	57,664,154口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,477円
期中騰落率	△0.2%