臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジあり(毎月決算型)

期別・計算期間	第77計算期間 (2022年12月21日 ～ 2023年 1月20日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	5円
期末純資産総額(分配後)	97,274,376円
期末受益権口数	97,145,051口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,013円
期中騰落率	4.4%

期別・計算期間	第78計算期間 (2023年 1月21日 ～ 2023年 2月20日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	5円
期末純資産総額(分配後)	99,403,057円
期末受益権口数	97,568,796口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,188円
期中騰落率	1.8%

期別・計算期間	第79計算期間 (2023年 2月21日 ～ 2023年 3月20日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	5円
期末純資産総額(分配後)	90,762,530円
期末受益権口数	97,740,698口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,286円
期中騰落率	△8.8%

米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジなし(毎月決算型)

期別・計算期間	第77計算期間 (2022年12月21日 ～ 2023年 1月20日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	15円
期末純資産総額(分配後)	420,973,463円
期末受益権口数	319,992,977口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	13,156円
期中騰落率	0.8%

期別・計算期間	第78計算期間 (2023年 1月21日 ～ 2023年 2月20日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	15円
期末純資産総額(分配後)	450,937,352円
期末受益権口数	321,463,351口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	14,028円
期中騰落率	6.7%

期別・計算期間	第79計算期間 (2023年 2月21日 ～ 2023年 3月20日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	15円
期末純資産総額(分配後)	407,681,867円
期末受益権口数	321,901,195口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	12,665円
期中騰落率	△9.6%