臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2019/07/16 9:12
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジあり(毎月決算型)
米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジなし(毎月決算型)
| 期別・計算期間 | 第32計算期間 (2019年 3月21日 ～ 2019年 4月22日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 5円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 12,441,462円 |
| 期末受益権口数 | 12,574,623口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,894円 |
| 期中騰落率 | 0.7% |
| 期別・計算期間 | 第33計算期間 (2019年 4月23日 ～ 2019年 5月20日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 5円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 24,646,819円 |
| 期末受益権口数 | 24,225,231口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,174円 |
| 期中騰落率 | 2.9% |
| 期別・計算期間 | 第34計算期間 (2019年 5月21日 ～ 2019年 6月20日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 5円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 26,464,493円 |
| 期末受益権口数 | 25,358,524口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,436円 |
| 期中騰落率 | 2.6% |
米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジなし(毎月決算型)
| 期別・計算期間 | 第32計算期間 (2019年 3月21日 ～ 2019年 4月22日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 15円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 252,179,855円 |
| 期末受益権口数 | 231,155,069口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,910円 |
| 期中騰落率 | 1.3% |
| 期別・計算期間 | 第33計算期間 (2019年 4月23日 ～ 2019年 5月20日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 15円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 293,998,353円 |
| 期末受益権口数 | 264,449,226口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 11,117円 |
| 期中騰落率 | 2.0% |
| 期別・計算期間 | 第34計算期間 (2019年 5月21日 ～ 2019年 6月20日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 15円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 313,740,095円 |
| 期末受益権口数 | 280,143,856口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 11,199円 |
| 期中騰落率 | 0.9% |