臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2021/10/15 9:09
【資料】
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提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジあり(毎月決算型)

期別・計算期間第59計算期間
(2021年 6月22日 ~ 2021年 7月20日)
1万口当たり収益分配金(税込み)5円
期末純資産総額(分配後)135,580,608円
期末受益権口数111,161,876口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)12,197円
期中騰落率2.3%

期別・計算期間第60計算期間
(2021年 7月21日 ~ 2021年 8月20日)
1万口当たり収益分配金(税込み)5円
期末純資産総額(分配後)137,391,063円
期末受益権口数110,909,655口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)12,388円
期中騰落率1.6%

期別・計算期間第61計算期間
(2021年 8月21日 ~ 2021年 9月21日)
1万口当たり収益分配金(税込み)5円
期末純資産総額(分配後)136,830,327円
期末受益権口数111,188,119口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)12,306円
期中騰落率△0.6%


米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジなし(毎月決算型)

期別・計算期間第59計算期間
(2021年 6月22日 ~ 2021年 7月20日)
1万口当たり収益分配金(税込み)15円
期末純資産総額(分配後)530,585,035円
期末受益権口数405,186,201口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)13,095円
期中騰落率1.7%

期別・計算期間第60計算期間
(2021年 7月21日 ~ 2021年 8月20日)
1万口当たり収益分配金(税込み)15円
期末純資産総額(分配後)541,828,059円
期末受益権口数406,382,570口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)13,333円
期中騰落率1.9%

期別・計算期間第61計算期間
(2021年 8月21日 ~ 2021年 9月21日)
1万口当たり収益分配金(税込み)15円
期末純資産総額(分配後)514,065,942円
期末受益権口数389,288,623口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)13,205円
期中騰落率△0.8%