臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2021/10/15 9:09
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジあり(毎月決算型)
米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジなし(毎月決算型)
| 期別・計算期間 | 第59計算期間 (2021年 6月22日 ～ 2021年 7月20日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 5円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 135,580,608円 |
| 期末受益権口数 | 111,161,876口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 12,197円 |
| 期中騰落率 | 2.3% |
| 期別・計算期間 | 第60計算期間 (2021年 7月21日 ～ 2021年 8月20日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 5円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 137,391,063円 |
| 期末受益権口数 | 110,909,655口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 12,388円 |
| 期中騰落率 | 1.6% |
| 期別・計算期間 | 第61計算期間 (2021年 8月21日 ～ 2021年 9月21日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 5円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 136,830,327円 |
| 期末受益権口数 | 111,188,119口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 12,306円 |
| 期中騰落率 | △0.6% |
米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジなし(毎月決算型)
| 期別・計算期間 | 第59計算期間 (2021年 6月22日 ～ 2021年 7月20日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 15円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 530,585,035円 |
| 期末受益権口数 | 405,186,201口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 13,095円 |
| 期中騰落率 | 1.7% |
| 期別・計算期間 | 第60計算期間 (2021年 7月21日 ～ 2021年 8月20日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 15円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 541,828,059円 |
| 期末受益権口数 | 406,382,570口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 13,333円 |
| 期中騰落率 | 1.9% |
| 期別・計算期間 | 第61計算期間 (2021年 8月21日 ～ 2021年 9月21日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 15円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 514,065,942円 |
| 期末受益権口数 | 389,288,623口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 13,205円 |
| 期中騰落率 | △0.8% |