臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2018/10/15 9:05
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジあり(毎月決算型)
米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジなし(毎月決算型)
| 期別・計算期間 | 第23計算期間 (2018年 6月21日 ～ 2018年 7月20日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 5円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 29,445,389円 |
| 期末受益権口数 | 31,388,946口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,381円 |
| 期中騰落率 | 2.9% |
| 期別・計算期間 | 第24計算期間 (2018年 7月21日 ～ 2018年 8月20日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 5円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 30,176,862円 |
| 期末受益権口数 | 31,388,972口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,614円 |
| 期中騰落率 | 2.5% |
| 期別・計算期間 | 第25計算期間 (2018年 8月21日 ～ 2018年 9月20日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 5円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 17,946,891円 |
| 期末受益権口数 | 19,068,213口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,412円 |
| 期中騰落率 | △2.0% |
米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジなし(毎月決算型)
| 期別・計算期間 | 第23計算期間 (2018年 6月21日 ～ 2018年 7月20日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 15円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 52,752,940円 |
| 期末受益権口数 | 51,275,923口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,288円 |
| 期中騰落率 | 5.0% |
| 期別・計算期間 | 第24計算期間 (2018年 7月21日 ～ 2018年 8月20日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 15円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 54,342,493円 |
| 期末受益権口数 | 52,443,119口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,362円 |
| 期中騰落率 | 0.9% |
| 期別・計算期間 | 第25計算期間 (2018年 8月21日 ～ 2018年 9月20日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 15円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 48,809,740円 |
| 期末受益権口数 | 47,415,922口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,294円 |
| 期中騰落率 | △0.5% |