臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジあり(毎月決算型)

期別・計算期間	第68計算期間 (2022年 3月23日 ～ 2022年 4月20日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	5円
期末純資産総額(分配後)	134,722,666円
期末受益権口数	102,850,791口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	13,099円
期中騰落率	5.7%

期別・計算期間	第69計算期間 (2022年 4月21日 ～ 2022年 5月20日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	5円
期末純資産総額(分配後)	111,593,898円
期末受益権口数	101,595,589口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,984円
期中騰落率	△16.1%

期別・計算期間	第70計算期間 (2022年 5月21日 ～ 2022年 6月20日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	5円
期末純資産総額(分配後)	105,204,947円
期末受益権口数	102,095,142口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,305円
期中騰落率	△6.1%

米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジなし(毎月決算型)

期別・計算期間	第68計算期間 (2022年 3月23日 ～ 2022年 4月20日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	15円
期末純資産総額(分配後)	563,841,611円
期末受益権口数	342,603,278口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	16,458円
期中騰落率	13.3%

期別・計算期間	第69計算期間 (2022年 4月21日 ～ 2022年 5月20日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	15円
期末純資産総額(分配後)	477,161,186円
期末受益権口数	342,748,953口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	13,922円
期中騰落率	△15.3%

期別・計算期間	第70計算期間 (2022年 5月21日 ～ 2022年 6月20日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	15円
期末純資産総額(分配後)	461,151,729円
期末受益権口数	333,304,701口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	13,836円
期中騰落率	△0.5%