臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2021/07/15 9:00
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジあり(毎月決算型)
米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジなし(毎月決算型)
| 期別・計算期間 | 第56計算期間 (2021年 3月23日 ～ 2021年 4月20日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 5円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 138,316,982円 |
| 期末受益権口数 | 122,620,982口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 11,280円 |
| 期中騰落率 | 6.8% |
| 期別・計算期間 | 第57計算期間 (2021年 4月21日 ～ 2021年 5月20日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 5円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 134,710,781円 |
| 期末受益権口数 | 118,390,293口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 11,379円 |
| 期中騰落率 | 0.9% |
| 期別・計算期間 | 第58計算期間 (2021年 5月21日 ～ 2021年 6月21日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 5円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 129,445,480円 |
| 期末受益権口数 | 108,523,838口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 11,928円 |
| 期中騰落率 | 4.9% |
米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジなし(毎月決算型)
| 期別・計算期間 | 第56計算期間 (2021年 3月23日 ～ 2021年 4月20日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 15円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 494,199,241円 |
| 期末受益権口数 | 412,196,418口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 11,989円 |
| 期中騰落率 | 5.9% |
| 期別・計算期間 | 第57計算期間 (2021年 4月21日 ～ 2021年 5月20日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 15円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 500,389,408円 |
| 期末受益権口数 | 410,188,167口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 12,199円 |
| 期中騰落率 | 1.9% |
| 期別・計算期間 | 第58計算期間 (2021年 5月21日 ～ 2021年 6月21日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 15円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 519,689,769円 |
| 期末受益権口数 | 403,071,777口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 12,893円 |
| 期中騰落率 | 5.8% |