有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年12月7日-平成29年12月6日)

(1)【投資状況】
野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式 Aコース(野村SMA・EW向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	90,937,468	98.82
親投資信託受益証券	日本	9,997	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,074,694	1.16
合計(純資産総額)		92,022,159	100.00

野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式 Bコース(野村SMA・EW向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	147,447,589	98.95
親投資信託受益証券	日本	9,997	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,552,982	1.04
合計(純資産総額)		149,010,568	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	1,843,323,080	10.24
特殊債券	日本	4,910,726,610	27.28
社債券	日本	2,514,046,537	13.97
コマーシャルペーパー	日本	3,899,998,827	21.67
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,827,798,193	26.82
合計(純資産総額)		17,995,893,247	100.00