半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年12月7日-平成30年6月6日)

(1)【投資状況】
野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式 Aコース(野村SMA・EW向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	159,833,952	98.94
親投資信託受益証券	日本	9,996	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,691,100	1.04
合計(純資産総額)		161,535,048	100.00

野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式 Bコース(野村SMA・EW向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	275,878,686	98.42
親投資信託受益証券	日本	9,996	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,394,269	1.56
合計(純資産総額)		280,282,951	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	530,361,403	3.50
特殊債券	日本	1,651,250,935	10.92
社債券	日本	1,506,076,387	9.96
コマーシャルペーパー	日本	5,400,000,958	35.72
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,026,601,207	39.87
合計(純資産総額)		15,114,290,890	100.00