有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年12月7日-平成30年12月6日)

(1)【投資状況】
野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式 Aコース(野村SMA・EW向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	233,821,008	98.93
親投資信託受益証券	日本	9,995	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,502,470	1.05
合計(純資産総額)		236,333,473	100.00

野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式 Bコース(野村SMA・EW向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	529,022,461	98.93
親投資信託受益証券	日本	9,995	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,677,514	1.06
合計(純資産総額)		534,709,970	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	453,070,519	3.96
特殊債券	日本	1,530,574,393	13.38
社債券	日本	3,846,341,104	33.62
コマーシャルペーパー	日本	1,999,998,492	17.48
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,609,194,315	31.55
合計(純資産総額)		11,439,178,823	100.00