有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年12月8日-令和3年12月6日)

(1)【投資状況】
野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式 Aコース(野村SMA・EW向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	308,721,573	98.76
親投資信託受益証券	日本	9,988	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,861,055	1.23
合計(純資産総額)		312,592,616	100.00

野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式 Bコース(野村SMA・EW向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	791,396,010	98.71
親投資信託受益証券	日本	9,988	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	10,295,515	1.28
合計(純資産総額)		801,701,513	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	1,202,036,977	14.73
特殊債券	日本	2,243,282,638	27.49
社債券	日本	802,879,300	9.84
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,909,385,689	47.92
合計(純資産総額)		8,157,584,604	100.00