有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/12/07-2025/12/08)

(1)【投資状況】
野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式 Aコース(野村SMA・EW向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	233,750,116	98.81
親投資信託受益証券	日本	10,043	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,793,517	1.18
合計(純資産総額)		236,553,676	100.00

野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式 Bコース(野村SMA・EW向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	815,113,086	98.79
親投資信託受益証券	日本	10,043	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	9,968,229	1.20
合計(純資産総額)		825,091,358	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,370,688,647	100.00
合計(純資産総額)		5,370,688,647	100.00