半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年12月7日-令和1年6月6日)

(1)【投資状況】
野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式 Aコース(野村SMA・EW向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	283,311,916	98.89
親投資信託受益証券	日本	9,994	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,154,448	1.10
合計(純資産総額)		286,476,358	100.00

野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式 Bコース(野村SMA・EW向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	618,722,258	98.93
親投資信託受益証券	日本	9,994	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,675,771	1.06
合計(純資産総額)		625,408,023	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	1,218,905,992	14.40
特殊債券	日本	1,702,477,068	20.12
社債券	日本	2,306,904,252	27.26
コマーシャルペーパー	日本	499,994,130	5.90
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,732,108,175	32.29
合計(純資産総額)		8,460,389,617	100.00