有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/12/07-2024/12/06)

(1)【投資状況】
野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式 Aコース(野村SMA・EW向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	235,531,936	98.71
親投資信託受益証券	日本	9,995	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,053,586	1.27
合計(純資産総額)		238,595,517	100.00

野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式 Bコース(野村SMA・EW向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	793,817,758	98.76
親投資信託受益証券	日本	9,995	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	9,897,884	1.23
合計(純資産総額)		803,725,637	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	20,001,708	0.68
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,880,807,859	99.31
合計(純資産総額)		2,900,809,567	100.00