半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/12/07-2023/12/06)

(1)【投資状況】
野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式 Aコース(野村SMA・EW向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	334,808,290	97.76
親投資信託受益証券	日本	9,985	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	7,638,624	2.23
合計(純資産総額)		342,456,899	100.00

野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式 Bコース(野村SMA・EW向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	841,270,195	97.51
親投資信託受益証券	日本	9,985	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	21,400,163	2.48
合計(純資産総額)		862,680,343	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	110,184,902	2.48
特殊債券	日本	292,241,280	6.58
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,036,912,956	90.93
合計(純資産総額)		4,439,339,138	100.00