有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年12月7日-令和2年12月7日)

(1)【投資状況】
野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式 Aコース(野村SMA・EW向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	275,556,223	99.00
親投資信託受益証券	日本	9,990	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,770,663	0.99
合計(純資産総額)		278,336,876	100.00

野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式 Bコース(野村SMA・EW向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	649,596,364	98.99
親投資信託受益証券	日本	9,990	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,558,347	0.99
合計(純資産総額)		656,164,701	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	694,026,647	10.28
特殊債券	日本	1,963,005,245	29.09
社債券	日本	602,615,826	8.93
コマーシャルペーパー	日本	200,000,000	2.96
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,287,932,741	48.72
合計(純資産総額)		6,747,580,459	100.00