半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年12月7日-令和2年12月7日)

(1)【投資状況】
野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式 Aコース(野村SMA・EW向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	265,441,122	98.95
親投資信託受益証券	日本	9,992	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,791,678	1.04
合計(純資産総額)		268,242,792	100.00

野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式 Bコース(野村SMA・EW向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	721,892,974	98.98
親投資信託受益証券	日本	9,992	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	7,401,984	1.01
合計(純資産総額)		729,304,950	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	891,236,869	28.08
特殊債券	日本	802,425,572	25.28
社債券	日本	471,761,341	14.86
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,007,665,691	31.75
合計(純資産総額)		3,173,089,473	100.00