有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2021/12/07-2022/12/06)

(1)【投資状況】
野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式 Aコース(野村SMA・EW向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	310,276,034	98.60
親投資信託受益証券	日本	9,987	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,373,641	1.38
合計(純資産総額)		314,659,662	100.00

野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式 Bコース(野村SMA・EW向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	749,319,389	98.70
親投資信託受益証券	日本	9,987	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	9,809,115	1.29
合計(純資産総額)		759,138,491	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	600,757,391	12.49
特殊債券	日本	393,646,168	8.18
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,812,945,108	79.31
合計(純資産総額)		4,807,348,667	100.00