有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年8月25日-平成28年12月6日)

野村ハリス外国株式バリュー戦略ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

平成28年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	219,846,126	円
Ⅱ 負債総額	106,544,299	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	113,301,827	円
Ⅳ 発行済口数	100,366,410	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1289	円

野村ハリス外国株式バリュー戦略ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

平成28年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	249,692,642	円
Ⅱ 負債総額	151,086	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	249,541,556	円
Ⅳ 発行済口数	198,434,012	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2576	円

(参考)野村ハリス外国株式バリュー戦略マザーファンド

平成28年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	375,989,472	円
Ⅱ 負債総額	16,305,276	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	359,684,196	円
Ⅳ 発行済口数	283,456,672	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2689	円