有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年12月7日-令和2年12月7日)

野村ハリス外国株式バリュー戦略ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

2020年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	4,365,917,923	円
Ⅱ 負債総額	2,126,237,678	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,239,680,245	円
Ⅳ 発行済口数	1,599,774,065	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4000	円

野村ハリス外国株式バリュー戦略ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

2020年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	3,554,763,258	円
Ⅱ 負債総額	21,548,493	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,533,214,765	円
Ⅳ 発行済口数	2,308,696,907	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5304	円

(参考)野村ハリス外国株式バリュー戦略マザーファンド

2020年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	5,750,781,590	円
Ⅱ 負債総額	23,495,079	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,727,286,511	円
Ⅳ 発行済口数	3,544,359,372	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6159	円