有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年12月7日-令和1年12月6日)

野村ハリス外国株式バリュー戦略ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

2019年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	5,345,396,405	円
Ⅱ 負債総額	2,626,750,750	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,718,645,655	円
Ⅳ 発行済口数	2,045,179,118	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3293	円

野村ハリス外国株式バリュー戦略ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

2019年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	4,295,642,185	円
Ⅱ 負債総額	26,349,764	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,269,292,421	円
Ⅳ 発行済口数	2,878,662,554	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4831	円

(参考)野村ハリス外国株式バリュー戦略マザーファンド

2019年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	7,012,540,572	円
Ⅱ 負債総額	54,100,115	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,958,440,457	円
Ⅳ 発行済口数	4,495,879,899	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5477	円