有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年12月8日-令和3年12月6日)

野村ハリス外国株式バリュー戦略ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

2021年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	6,113,395,074	円
Ⅱ 負債総額	2,973,730,154	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,139,664,920	円
Ⅳ 発行済口数	1,852,491,629	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6948	円

野村ハリス外国株式バリュー戦略ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

2021年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	4,744,943,973	円
Ⅱ 負債総額	3,321,639	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,741,622,334	円
Ⅳ 発行済口数	2,378,478,824	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9936	円

(参考)野村ハリス外国株式バリュー戦略マザーファンド

2021年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	7,854,173,891	円
Ⅱ 負債総額	4,700,074	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,849,473,817	円
Ⅳ 発行済口数	3,676,876,699	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1348	円