有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/12/07-2025/12/08)

野村ハリス外国株式バリュー戦略ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

2025年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	5,327,303,238	円
Ⅱ 負債総額	2,607,725,396	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,719,577,842	円
Ⅳ 発行済口数	1,454,537,605	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8697	円

野村ハリス外国株式バリュー戦略ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

2025年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	16,661,075,501	円
Ⅱ 負債総額	10,947,564	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,650,127,937	円
Ⅳ 発行済口数	4,860,707,647	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.4255	円

(参考)野村ハリス外国株式バリュー戦略マザーファンド

2025年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	19,209,557,544	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,209,557,544	円
Ⅳ 発行済口数	4,979,058,368	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.8581	円