有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年12月7日-平成30年12月6日)

野村ハリス外国株式バリュー戦略ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

2018年12月28日現在

Ⅰ 資産総額	6,567,089,011	円
Ⅱ 負債総額	3,226,484,198	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,340,604,813	円
Ⅳ 発行済口数	3,177,668,794	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0513	円

野村ハリス外国株式バリュー戦略ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

2018年12月28日現在

Ⅰ 資産総額	4,832,364,239	円
Ⅱ 負債総額	3,295,320	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,829,068,919	円
Ⅳ 発行済口数	4,105,091,347	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1764	円

(参考)野村ハリス外国株式バリュー戦略マザーファンド

2018年12月28日現在

Ⅰ 資産総額	8,087,139,999	円
Ⅱ 負債総額	164	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,087,139,835	円
Ⅳ 発行済口数	6,674,457,239	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2117	円