有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/12/07-2023/12/06)

野村ハリス外国株式バリュー戦略ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

2023年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	6,550,226,153	円
Ⅱ 負債総額	3,180,361,200	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,369,864,953	円
Ⅳ 発行済口数	2,072,375,009	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6261	円

野村ハリス外国株式バリュー戦略ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

2023年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	10,774,625,804	円
Ⅱ 負債総額	25,136,991	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,749,488,813	円
Ⅳ 発行済口数	4,372,153,047	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4586	円

(参考)野村ハリス外国株式バリュー戦略マザーファンド

2023年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	14,020,562,854	円
Ⅱ 負債総額	26,100,144	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,994,462,710	円
Ⅳ 発行済口数	5,187,345,754	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6978	円