有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/12/07-2024/12/06)

野村ハリス外国株式バリュー戦略ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

2024年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	5,685,436,255	円
Ⅱ 負債総額	2,751,585,128	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,933,851,127	円
Ⅳ 発行済口数	1,739,930,691	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6862	円

野村ハリス外国株式バリュー戦略ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

2024年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	11,004,524,891	円
Ⅱ 負債総額	7,854,431	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,996,670,460	円
Ⅳ 発行済口数	3,792,749,860	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8994	円

(参考)野村ハリス外国株式バリュー戦略マザーファンド

2024年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	13,826,101,283	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,826,101,283	円
Ⅳ 発行済口数	4,290,638,980	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.2224	円