有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年12月7日-平成29年12月6日)

野村ハリス外国株式バリュー戦略ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

平成29年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	4,120,566,556	円
Ⅱ 負債総額	2,020,233,146	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,100,333,410	円
Ⅳ 発行済口数	1,575,193,172	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3334	円

野村ハリス外国株式バリュー戦略ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

平成29年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	3,952,523,119	円
Ⅱ 負債総額	2,324,918	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,950,198,201	円
Ⅳ 発行済口数	2,575,440,599	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5338	円

(参考)野村ハリス外国株式バリュー戦略マザーファンド

平成29年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	6,490,466,475	円
Ⅱ 負債総額	458,580,893	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,031,885,582	円
Ⅳ 発行済口数	3,852,741,757	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5656	円