有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2021/12/07-2022/12/06)

野村ハリス外国株式バリュー戦略ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

2022年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	6,192,199,618	円
Ⅱ 負債総額	2,995,603,855	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,196,595,763	円
Ⅳ 発行済口数	2,175,179,270	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4696	円

野村ハリス外国株式バリュー戦略ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

2022年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	6,791,438,010	円
Ⅱ 負債総額	46,332,200	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,745,105,810	円
Ⅳ 発行済口数	3,451,020,444	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9545	円

(参考)野村ハリス外国株式バリュー戦略マザーファンド

2022年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	9,815,205,534	円
Ⅱ 負債総額	148	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,815,205,386	円
Ⅳ 発行済口数	4,641,001,855	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1149	円