有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年8月25日-平成28年12月6日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ハリス外国株式バリュー戦略ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村ハリス外国株式バリュー戦略マザーファンド	88,725,453	1.2433	110,315,044	1.2689	112,583,727	99.36

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.36
合 計	99.36

野村ハリス外国株式バリュー戦略ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村ハリス外国株式バリュー戦略マザーファンド	194,731,219	1.2388	241,243,628	1.2689	247,094,443	99.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.01
合 計	99.01

(参考)野村ハリス外国株式バリュー戦略マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	イタリア	株式	CNH INDUSTRIAL NV	機械	17,440	1,019.71	17,783,761	1,018.40	17,761,070	4.93
2	ドイツ	株式	DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	自動車	1,950	8,070.97	15,738,395	8,638.08	16,844,256	4.68
3	イギリス	株式	GLENCORE PLC	金属・鉱業	42,500	411.35	17,482,732	393.96	16,743,512	4.65
4	フランス	株式	BNP PARIBAS	銀行	2,220	6,974.40	15,483,171	7,343.59	16,302,781	4.53
5	ドイツ	株式	ALLIANZ SE-REG	保険	835	18,741.84	15,649,443	19,128.92	15,972,656	4.44
6	スイス	株式	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	資本市場	9,035	1,625.73	14,688,499	1,672.03	15,106,831	4.20
7	アメリカ	株式	GENERAL MOTORS CO	自動車	3,185	4,123.59	13,133,661	4,093.45	13,037,666	3.62
8	スイス	株式	JULIUS BAER GROUP LTD	資本市場	2,285	5,165.52	11,803,235	5,198.83	11,879,347	3.30
9	アメリカ	株式	GRUPO TELEVISA SA-SPONS ADR	メディア	4,445	2,350.77	10,449,187	2,461.43	10,941,073	3.04
10	アメリカ	株式	WELLS FARGO CO	銀行	1,675	6,381.86	10,689,628	6,388.31	10,700,422	2.97
11	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	1,030	9,769.02	10,062,092	10,005.32	10,305,486	2.86
12	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インターネットソフトウェア・サービス	101	91,742.23	9,265,966	93,527.48	9,446,276	2.62
13	スイス	株式	CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	繊維・アパレル・贅沢品	1,220	7,628.22	9,306,436	7,692.04	9,384,293	2.60
14	イギリス	株式	DIAGEO PLC	飲料	3,105	2,845.31	8,834,693	3,004.42	9,328,755	2.59
15	アメリカ	株式	BAIDU INC - SPON ADR	インターネットソフトウェア・サービス	480	19,279.04	9,253,940	19,395.58	9,309,881	2.58
16	スイス	株式	LAFARGEHOLCIM LTD	建設資材	1,435	6,113.53	8,772,925	6,178.76	8,866,522	2.46
17	アメリカ	株式	HCA HOLDINGS INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1,030	8,324.15	8,573,882	8,607.44	8,865,669	2.46
18	アメリカ	株式	CATERPILLAR INC DEL	機械	805	11,010.40	8,863,373	10,867.35	8,748,218	2.43
19	アメリカ	株式	AON PLC	保険	635	13,092.27	8,313,595	12,979.31	8,241,865	2.29
20	アメリカ	株式	AMERICAN INTL GROUP	保険	1,020	7,544.14	7,695,024	7,630.09	7,782,697	2.16
21	フランス	株式	DANONE	食品	1,045	7,285.47	7,613,324	7,304.33	7,633,026	2.12
22	アメリカ	株式	CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	メディア	215	32,068.36	6,894,698	34,037.21	7,318,001	2.03
23	アメリカ	株式	WILLIS TOWERS WATSON PLC	保険	500	14,215.82	7,107,913	14,231.58	7,115,792	1.97
24	スイス	株式	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	海運業	430	15,127.44	6,504,802	15,464.03	6,649,535	1.84
25	アメリカ	株式	BAXTER INTERNATIONAL INC.	ヘルスケア機器・用品	1,250	5,186.60	6,483,253	5,155.84	6,444,809	1.79
26	アメリカ	株式	CUMMINS INC	機械	375	16,552.34	6,207,130	15,891.56	5,959,337	1.65
27	オランダ	株式	KONINKLIJKE PHILIPS NV	コングロマリット	1,585	3,341.52	5,296,315	3,549.71	5,626,292	1.56
28	フランス	株式	KERING SA	繊維・アパレル・贅沢品	210	25,347.44	5,322,963	26,190.31	5,499,966	1.52
29	イギリス	株式	EXPERIAN PLC	専門サービス	2,375	2,138.87	5,079,822	2,252.25	5,349,094	1.48
30	アメリカ	株式	TIFFANY & CO	専門小売り	530	9,678.99	5,129,866	9,016.32	4,778,653	1.32

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	建設資材	2.46
		金属・鉱業	4.65
		コングロマリット	1.56
		機械	9.64
		海運業	1.84
		自動車	8.30
		繊維・アパレル・贅沢品	4.13
		メディア	5.07
		専門小売り	1.32
		飲料	2.59
		食品	2.12
		ヘルスケア機器・用品	1.79
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	2.46
		銀行	11.40
		保険	10.87
		インターネットソフトウェア・サービス	5.21
		ソフトウェア	0.44
		資本市場	8.71
		専門サービス	1.48
合 計			86.14