有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年12月7日-令和2年12月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ハリス外国株式バリュー戦略ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村ハリス外国株式バリュー戦略マザーファンド	1,378,061,202	1.6205	2,233,282,479	1.6159	2,226,809,096	99.42

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.42
合 計	99.42

野村ハリス外国株式バリュー戦略ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村ハリス外国株式バリュー戦略マザーファンド	2,166,298,170	1.6202	3,509,928,181	1.6159	3,500,521,212	99.07

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.07
合 計	99.07

(参考)野村ハリス外国株式バリュー戦略マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	イギリス	株式	GLENCORE PLC	金属・鉱業	926,432	331.37	306,994,921	329.41	305,181,449	5.32
2	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	1,669	188,759.15	315,039,038	181,928.15	303,638,099	5.30
3	スイス	株式	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	資本市場	226,393	1,384.12	313,356,720	1,336.09	302,482,725	5.28
4	フランス	株式	BNP PARIBAS	銀行	52,465	5,806.69	304,648,148	5,540.73	290,694,543	5.07
5	ドイツ	株式	BAYER AG-REG	医薬品	43,210	6,065.48	262,089,485	6,162.15	266,266,631	4.64
6	ドイツ	株式	DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	自動車	35,298	7,389.75	260,843,731	7,387.22	260,754,109	4.55
7	イタリア	株式	CNH INDUSTRIAL NV	機械	191,535	1,193.32	228,564,461	1,324.72	253,730,867	4.43
8	ドイツ	株式	ALLIANZ SE-REG	保険	8,650	25,209.73	218,064,173	25,637.55	221,764,829	3.87
9	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	各種金融サービス	9,190	23,944.72	220,052,023	23,760.49	218,358,949	3.81
10	アメリカ	株式	KEURIG DR PEPPER INC	飲料	53,100	3,159.85	167,788,301	3,312.00	175,867,200	3.07
11	スイス	株式	JULIUS BAER GROUP LTD	資本市場	28,970	5,958.24	172,610,473	6,023.85	174,511,021	3.04
12	アメリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS SPON ADR	インターネット販売・通信販売	41,350	4,348.91	179,827,741	4,123.44	170,504,244	2.97
13	アメリカ	株式	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	ホテル・レストラン・レジャー	14,580	11,472.97	167,275,975	11,172.82	162,899,788	2.84
14	アメリカ	株式	HCA HEALTHCARE INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	9,385	16,319.88	153,162,074	16,956.40	159,135,861	2.77
15	アメリカ	株式	LIBERTY GLOBAL PLC-A	各種電気通信サービス	62,483	2,589.57	161,804,103	2,542.99	158,893,957	2.77
16	アメリカ	株式	BOOKING HOLDINGS INC	インターネット販売・通信販売	701	219,940.60	154,178,364	226,188.90	158,558,419	2.76
17	イギリス	株式	WPP PLC	メディア	101,842	1,096.18	111,638,060	1,144.28	116,536,463	2.03
18	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	35,700	3,031.51	108,225,086	3,106.03	110,885,450	1.93
19	アメリカ	株式	AGILENT TECHNOLOGIES INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	8,870	11,918.02	105,712,881	12,133.30	107,622,415	1.87
20	アメリカ	株式	GENERAL MOTORS CO	自動車	24,255	4,595.40	111,461,427	4,302.49	104,357,016	1.82
21	ドイツ	株式	BAYER MOTOREN WERK	自動車	11,225	9,514.90	106,804,780	9,287.66	104,254,006	1.82
22	ドイツ	株式	FRESENIUS MEDICAL CARE	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	11,945	8,674.64	103,618,659	8,703.69	103,965,601	1.81
23	アメリカ	株式	AMERICAN INTL GROUP	保険	26,775	4,211.41	112,760,637	3,846.06	102,978,257	1.79
24	アメリカ	株式	CITIGROUP	銀行	15,670	6,067.17	95,072,554	6,304.18	98,786,579	1.72
25	アメリカ	株式	WORKDAY INC-CLASS A	ソフトウェア	3,665	22,995.63	84,278,984	24,604.01	90,173,733	1.57
26	アメリカ	株式	CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	メディア	1,275	69,421.58	88,512,527	68,825.42	87,752,423	1.53
27	アメリカ	株式	MOODYS CORP	資本市場	2,840	29,565.80	83,966,900	29,055.55	82,517,776	1.44
28	スイス	株式	NOVARTIS AG-REG	医薬品	7,940	9,495.23	75,392,144	9,662.53	76,720,504	1.33
29	イギリス	株式	COMPASS GROUP PLC	ホテル・レストラン・レジャー	38,300	2,044.16	78,291,650	1,978.45	75,774,750	1.32
30	アメリカ	株式	HALLIBURTON CO	エネルギー設備・サービス	38,900	2,011.00	78,228,095	1,929.24	75,047,436	1.31

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	5.30
		メディア	5.66
		エネルギー設備・サービス	1.31
		建設資材	1.24
		金属・鉱業	5.32
		機械	5.27
		自動車	8.19
		繊維・アパレル・贅沢品	1.27
		ホテル・レストラン・レジャー	4.16
		インターネット販売・通信販売	6.84
		飲料	4.04
		家庭用品	1.06
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	4.59
		医薬品	5.98
		銀行	8.73
		各種金融サービス	3.81
		保険	5.67
		情報技術サービス	1.00
		ソフトウェア	1.57
		各種電気通信サービス	2.85
		資本市場	9.76
		ライフサイエンス・ツール/サービス	1.87
合 計			95.60