有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年12月8日-令和3年12月6日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ハリス外国株式バリュー戦略ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村ハリス外国株式バリュー戦略マザーファンド	1,476,348,220	1.9994	2,951,946,087	2.1348	3,151,708,180	100.38

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.38
合 計	100.38

野村ハリス外国株式バリュー戦略ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村ハリス外国株式バリュー戦略マザーファンド	2,200,528,479	1.9989	4,398,636,377	2.1348	4,697,688,196	99.07

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.07
合 計	99.07

(参考)野村ハリス外国株式バリュー戦略マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	1,549	326,660.25	505,996,728	337,365.16	522,578,636	6.65
2	ドイツ	株式	BAYER AG-REG	医薬品	57,205	5,784.70	330,914,177	6,127.44	350,520,463	4.46
3	アメリカ	株式	FISERV INC	情報技術サービス	27,220	11,559.51	314,649,863	11,993.13	326,453,146	4.15
4	フランス	株式	BNP PARIBAS	銀行	39,545	7,330.74	289,894,379	7,923.26	313,325,400	3.99
5	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	各種金融サービス	8,760	31,909.99	279,531,587	34,443.88	301,728,469	3.84
6	ドイツ	株式	ALLIANZ SE-REG	保険	10,905	25,890.57	282,336,707	27,159.13	296,170,323	3.77
7	スイス	株式	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	資本市場	253,832	1,111.96	282,253,548	1,114.48	282,891,986	3.60
8	イギリス	株式	GLENCORE PLC	金属・鉱業	428,432	544.89	233,449,341	590.14	252,836,941	3.22
9	アメリカ	株式	HUMANA INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	4,660	48,503.93	226,028,333	53,946.68	251,391,531	3.20
10	アメリカ	株式	KEURIG DR PEPPER INC	飲料	58,000	3,964.73	229,954,885	4,207.43	244,031,033	3.10
11	アメリカ	株式	HCA HEALTHCARE INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	8,110	26,458.05	214,574,790	29,731.51	241,122,625	3.07
12	ドイツ	株式	DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	自動車	25,833	9,309.11	240,482,472	8,904.69	230,035,045	2.93
13	イタリア	株式	CNH INDUSTRIAL NV	機械	100,335	1,944.59	195,111,341	2,240.85	224,836,357	2.86
14	スイス	株式	JULIUS BAER GROUP LTD	資本市場	25,990	7,266.41	188,854,068	7,726.69	200,816,787	2.55
15	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	36,400	5,045.92	183,671,758	5,133.34	186,853,671	2.38
16	ドイツ	株式	FRESENIUS MEDICAL CARE	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	24,285	7,037.09	170,895,954	7,465.17	181,291,702	2.30
17	アメリカ	株式	AMERICAN INTL GROUP	保険	27,275	6,132.86	167,273,931	6,530.83	178,128,541	2.26
18	香港	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	インターネット販売・通信販売	104,040	1,756.64	182,760,909	1,631.35	169,725,654	2.16
19	アメリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS SPON ADR	インターネット販売・通信販売	45,850	3,489.70	160,003,057	3,531.11	161,901,577	2.06
20	フランス	株式	WORLDLINE SA	情報技術サービス	25,300	6,053.21	153,146,272	6,313.42	159,729,558	2.03
21	アメリカ	株式	CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	メディア	2,110	78,133.08	164,860,812	75,485.32	159,274,037	2.02
22	スイス	株式	HOLCIM LTD	建設資材	26,905	5,578.71	150,095,290	5,869.21	157,911,343	2.01
23	アメリカ	株式	BOOKING HOLDINGS INC	ホテル・レストラン・レジャー	571	243,202.88	138,868,849	274,285.89	156,617,245	1.99
24	スイス	株式	NOVARTIS AG-REG	医薬品	15,020	9,252.16	138,967,491	10,102.30	151,736,558	1.93
25	アメリカ	株式	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	ホテル・レストラン・レジャー	8,455	15,957.87	134,923,831	17,870.65	151,096,408	1.92
26	アメリカ	株式	LIBERTY GLOBAL PLC-A	各種電気通信サービス	43,283	3,135.44	135,711,474	3,250.46	140,689,885	1.79
27	アメリカ	株式	GENERAL MOTORS CO	自動車	21,195	6,867.84	145,563,957	6,582.59	139,518,092	1.77
28	ドイツ	株式	SAP SE	ソフトウェア	8,390	14,899.02	125,002,791	16,125.81	135,295,593	1.72
29	ドイツ	株式	FRESENIUS SE & CO KGAA	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	26,915	4,372.30	117,680,535	4,632.45	124,682,457	1.58
30	アメリカ	株式	GENERAL DYNAMICS	航空宇宙・防衛	4,750	22,731.40	107,974,162	23,911.50	113,579,662	1.44

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	6.65
		メディア	4.79
		エネルギー設備・サービス	1.33
		建設資材	2.01
		金属・鉱業	3.22
		航空宇宙・防衛	1.44
		機械	3.56
		自動車	5.66
		ホテル・レストラン・レジャー	4.94
		インターネット販売・通信販売	4.84
		飲料	4.03
		食品	0.94
		家庭用品	1.13
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	10.17
		医薬品	6.39
		銀行	7.78
		各種金融サービス	3.84
		保険	6.04
		情報技術サービス	7.38
		ソフトウェア	1.72
		各種電気通信サービス	1.79
		資本市場	6.16
合 計			95.91