有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2021/12/07-2022/12/06)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ハリス外国株式バリュー戦略ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村ハリス外国株式バリュー戦略マザーファンド	1,461,555,344	2.2406	3,274,864,661	2.1149	3,091,043,397	96.69

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.69
合 計	96.69

野村ハリス外国株式バリュー戦略ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村ハリス外国株式バリュー戦略マザーファンド	3,179,446,511	2.2396	7,120,830,717	2.1149	6,724,211,426	99.69

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.69
合 計	99.69

(参考)野村ハリス外国株式バリュー戦略マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	43,640	13,176.03	575,002,252	11,737.31	512,216,427	5.21
2	フランス	株式	BNP PARIBAS	銀行	56,390	7,401.71	417,382,450	7,626.64	430,066,664	4.38
3	ドイツ	株式	MERCEDES-BENZ GROUP AG	自動車	44,763	9,090.86	406,934,265	8,771.14	392,622,540	4.00
4	アメリカ	株式	FISERV INC	情報技術サービス	27,615	13,553.93	374,291,793	13,469.05	371,947,816	3.78
5	アメリカ	株式	SALESFORCE INC	ソフトウェア	19,580	17,732.41	347,200,752	17,588.05	344,374,176	3.50
6	オランダ	株式	PROSUS NV	インターネット販売・通信販売	34,435	9,008.80	310,218,359	9,352.58	322,056,151	3.28
7	イタリア	株式	CNH INDUSTRIAL NV	機械	141,535	2,221.78	314,460,530	2,146.80	303,848,363	3.09
8	ドイツ	株式	ALLIANZ SE-REG	保険	10,530	28,718.41	302,404,858	28,817.43	303,447,633	3.09
9	ドイツ	株式	BAYER AG-REG	医薬品	43,185	7,439.77	321,286,894	6,965.27	300,795,420	3.06
10	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インターネット販売・通信販売	26,855	12,061.33	323,907,102	11,170.68	299,988,772	3.05
11	アメリカ	株式	HCA HEALTHCARE INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	9,300	31,237.49	290,508,725	31,898.42	296,655,362	3.02
12	アメリカ	株式	CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	メディア	6,315	51,135.75	322,922,298	44,977.33	284,031,889	2.89
13	スイス	株式	JULIUS BAER GROUP LTD	資本市場	35,790	7,926.99	283,706,978	7,799.33	279,138,106	2.84
14	アメリカ	株式	BLACKROCK INC	資本市場	2,815	94,553.24	266,167,394	95,033.10	267,518,190	2.72
15	フランス	株式	WORLDLINE SA	情報技術サービス	50,500	6,093.16	307,704,699	5,224.48	263,836,598	2.68
16	ドイツ	株式	FRESENIUS SE & CO KGAA	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	69,515	3,760.12	261,385,294	3,717.83	258,445,064	2.63
17	ドイツ	株式	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	機械	58,963	4,414.57	260,296,370	4,158.51	245,198,263	2.49
18	アメリカ	株式	AMERICAN INTL GROUP	保険	28,665	8,165.03	234,050,614	8,443.70	242,038,689	2.46
19	香港	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	インターネット販売・通信販売	165,540	1,572.32	260,282,176	1,456.06	241,036,337	2.45
20	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	各種金融サービス	5,780	41,212.63	238,209,053	41,012.26	237,050,874	2.41
21	ドイツ	株式	SAP SE	ソフトウェア	15,295	14,864.02	227,345,324	13,806.05	211,163,646	2.15
22	フランス	株式	KERING SA	繊維・アパレル・贅沢品	3,090	75,717.88	233,968,274	68,273.42	210,964,874	2.14
23	スイス	株式	HOLCIM LTD	建設資材	28,505	6,977.13	198,883,365	6,916.76	197,162,495	2.00
24	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	44,200	4,569.36	201,965,738	4,397.67	194,377,368	1.98
25	アメリカ	株式	BOOKING HOLDINGS INC	ホテル・レストラン・レジャー	731	272,648.06	199,305,734	265,865.77	194,347,883	1.98
26	アメリカ	株式	GENERAL MOTORS CO	自動車	41,195	5,138.00	211,659,957	4,468.00	184,059,631	1.87
27	イギリス	株式	GLENCORE PLC	金属・鉱業	200,832	897.59	180,266,803	893.27	179,399,208	1.82
28	アメリカ	株式	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	資本市場	12,505	14,195.19	177,510,904	13,814.06	172,744,945	1.75
29	イギリス	株式	WPP PLC	メディア	123,442	1,381.11	170,488,215	1,312.95	162,074,408	1.65
30	アメリカ	株式	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	消費者金融	11,955	12,367.26	147,850,681	12,297.30	147,014,329	1.49

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	5.21
		メディア	4.54
		娯楽	0.62
		建設資材	2.00
		金属・鉱業	1.82
		機械	6.75
		航空貨物・物流サービス	1.06
		自動車	6.65
		繊維・アパレル・贅沢品	2.14
		ホテル・レストラン・レジャー	3.23
		インターネット販売・通信販売	8.79
		食品	1.29
		家庭用品	1.34
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	5.65
		医薬品	4.31
		銀行	6.36
		各種金融サービス	2.41
		保険	5.55
		情報技術サービス	7.61
		ソフトウェア	5.65
		各種電気通信サービス	1.37
		消費者金融	1.49
		資本市場	8.57
合 計			94.54