有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/12/07-2024/12/06)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ハリス外国株式バリュー戦略ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村ハリス外国株式バリュー戦略マザーファンド	909,721,432	3.1126	2,831,598,930	3.2224	2,931,486,342	99.91

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.91
合 計	99.91

野村ハリス外国株式バリュー戦略ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村ハリス外国株式バリュー戦略マザーファンド	3,380,917,548	3.1126	10,523,532,075	3.2224	10,894,668,706	99.07

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.07
合 計	99.07

(参考)野村ハリス外国株式バリュー戦略マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	フランス	株式	BNP PARIBAS	銀行	57,090	9,564.66	546,046,516	9,654.41	551,170,655	3.98
2	アメリカ	株式	IQVIA HOLDINGS INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	15,720	31,624.92	497,143,858	31,539.51	495,801,100	3.58
3	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	15,580	27,308.19	425,461,682	30,490.77	475,046,303	3.43
4	アメリカ	株式	CNH INDUSTRIAL NV	機械	264,335	1,888.66	499,241,373	1,785.85	472,063,241	3.41
5	フランス	株式	KERING SA	繊維・アパレル・贅沢品	12,015	37,074.01	445,444,303	39,242.71	471,501,209	3.41
6	ドイツ	株式	MERCEDES-BENZ GROUP AG	自動車	53,363	8,805.39	469,882,522	8,831.46	471,273,520	3.40
7	ドイツ	株式	BAYER AG-REG	医薬品	143,694	3,215.94	462,111,283	3,179.98	456,945,114	3.30
8	アメリカ	株式	SYSCO CORP	生活必需品流通・小売り	33,000	12,904.67	425,854,363	12,171.95	401,674,383	2.90
9	アメリカ	株式	SCHWAB(CHARLES)CORP	資本市場	33,616	12,940.70	435,014,766	11,822.37	397,420,897	2.87
10	アメリカ	株式	CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	メディア	7,155	63,926.86	457,396,721	55,149.45	394,594,365	2.85
11	アメリカ	株式	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	資本市場	16,255	24,734.60	402,061,030	23,777.61	386,505,174	2.79
12	アメリカ	株式	AMERICAN INTL GROUP	保険	33,065	12,010.15	397,115,901	11,547.13	381,806,184	2.76
13	アメリカ	株式	CENTENE CORP	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	38,800	9,166.53	355,661,402	9,585.70	371,925,470	2.69
14	アメリカ	株式	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	消費者金融	12,805	29,353.46	375,871,089	28,507.19	365,034,691	2.64
15	アメリカ	株式	APTIV PLC	自動車用部品	36,900	9,002.02	332,174,678	9,544.58	352,195,046	2.54
16	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	46,200	7,434.46	343,472,052	7,013.70	324,032,995	2.34
17	スイス	株式	JULIUS BAER GROUP LTD	資本市場	30,090	10,212.38	307,290,635	10,282.52	309,401,147	2.23
18	ドイツ	株式	FRESENIUS SE & CO KGAA	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	54,315	5,602.33	304,290,685	5,521.52	299,901,446	2.16
19	アメリカ	株式	FISERV INC	金融サービス	8,150	32,268.72	262,990,068	32,893.53	268,082,278	1.93
20	アメリカ	株式	PHILLIPS 66	石油・ガス・消耗燃料	14,690	20,104.84	295,340,187	17,809.48	261,621,352	1.89
21	ドイツ	株式	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	機械	42,863	6,105.33	261,693,119	6,097.09	261,339,671	1.89
22	ドイツ	株式	ALLIANZ SE-REG	保険	5,365	50,234.63	269,508,800	48,667.89	261,103,240	1.88
23	アメリカ	株式	CONOCOPHILLIPS	石油・ガス・消耗燃料	16,730	16,429.13	274,859,440	15,330.80	256,484,378	1.85
24	イギリス	株式	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	家庭用品	26,300	9,503.20	249,934,291	9,608.68	252,708,431	1.82
25	アメリカ	株式	GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC	ヘルスケア機器・用品	20,000	12,917.67	258,353,539	12,576.89	251,537,836	1.81
26	アメリカ	株式	GENERAL MOTORS CO	自動車	29,295	8,445.23	247,403,019	8,586.01	251,527,175	1.81
27	デンマーク	株式	DSV A/S	航空貨物・物流サービス	7,055	33,916.73	239,282,600	34,137.83	240,842,461	1.74
28	フランス	株式	AIRBUS SE	航空宇宙・防衛	9,015	25,321.81	228,276,178	25,612.07	230,892,865	1.66
29	イギリス	株式	WPP PLC	メディア	138,565	1,711.57	237,163,975	1,648.28	228,394,423	1.65
30	アメリカ	株式	KROGER CO	生活必需品流通・小売り	23,100	9,603.10	221,831,790	9,860.94	227,787,742	1.64

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	3.43
		メディア	4.50
		娯楽	0.56
		石油・ガス・消耗燃料	3.74
		金属・鉱業	1.42
		航空宇宙・防衛	1.66
		機械	6.89
		航空貨物・物流サービス	1.74
		自動車用部品	2.54
		自動車	5.95
		繊維・アパレル・贅沢品	3.41
		ホテル・レストラン・レジャー	1.50
		大規模小売り	4.26
		生活必需品流通・小売り	4.55
		飲料	1.20
		家庭用品	1.82
		ヘルスケア機器・用品	3.29
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	6.05
		医薬品	5.21
		銀行	6.33
		金融サービス	2.79
		保険	4.64
		情報技術サービス	1.43
		消費者金融	2.64
		資本市場	9.11
		ライフサイエンス・ツール/サービス	3.58
		専門サービス	1.45
合 計			95.83