有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年12月7日-平成30年12月6日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ハリス外国株式バリュー戦略ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村ハリス外国株式バリュー戦略マザーファンド	2,707,963,314	1.3281	3,596,652,816	1.2117	3,281,239,147	98.22

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.22
合 計	98.22

野村ハリス外国株式バリュー戦略ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村ハリス外国株式バリュー戦略マザーファンド	3,966,493,925	1.3291	5,272,234,725	1.2117	4,806,200,688	99.52

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.52
合 計	99.52

(参考)野村ハリス外国株式バリュー戦略マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ドイツ	株式	DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	自動車	69,283	6,330.37	438,587,242	5,749.28	398,328,059	4.92
2	フランス	株式	BNP PARIBAS	銀行	81,210	5,490.40	445,875,458	4,895.21	397,540,410	4.91
3	スイス	株式	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	資本市場	290,980	1,306.63	380,204,472	1,175.58	342,071,651	4.22
4	イタリア	株式	CNH INDUSTRIAL NV	機械	344,335	1,104.55	380,338,363	986.02	339,523,951	4.19
5	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	2,794	117,822.13	329,195,044	116,871.90	326,540,089	4.03
6	アメリカ	株式	CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	メディア	9,975	35,621.01	355,319,575	31,605.02	315,260,174	3.89
7	アメリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS SPON ADR	メディア	69,300	4,612.05	319,615,065	4,386.44	303,980,465	3.75
8	イギリス	株式	GLENCORE PLC	金属・鉱業	731,625	400.57	293,072,244	396.30	289,948,759	3.58
9	ドイツ	株式	ALLIANZ SE-REG	保険	12,830	23,406.10	300,300,263	21,864.32	280,519,226	3.46
10	アメリカ	株式	GENERAL MOTORS CO	自動車	72,255	4,053.72	292,901,539	3,769.56	272,369,558	3.36
11	ドイツ	株式	BAYER AG-REG	医薬品	32,740	8,321.21	272,436,546	7,513.32	245,986,097	3.04
12	スイス	株式	JULIUS BAER GROUP LTD	資本市場	63,785	4,430.90	282,625,550	3,804.18	242,650,259	3.00
13	アメリカ	株式	AMERICAN INTL GROUP	保険	53,275	4,519.37	240,769,501	4,365.62	232,578,938	2.87
14	アメリカ	株式	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	ホテル・レストラン・レジャー	28,165	8,245.61	232,237,703	7,806.63	219,873,734	2.71
15	アメリカ	株式	WELLS FARGO CO	銀行	43,105	5,722.69	246,676,750	5,053.82	217,845,342	2.69
16	イギリス	株式	WPP PLC	メディア	182,660	1,177.91	215,158,402	1,166.09	212,999,629	2.63
17	ドイツ	株式	BAYER MOTOREN WERK	自動車	23,040	9,418.32	216,998,093	8,872.22	204,415,949	2.52
18	スイス	株式	LAFARGEHOLCIM LTD	建設資材	45,085	4,869.52	219,542,528	4,431.09	199,775,850	2.47
19	アメリカ	株式	REGENERON PHARMACEUTICALS	バイオテクノロジー	4,825	41,333.58	199,434,561	40,491.68	195,372,404	2.41
20	アメリカ	株式	CITIGROUP	銀行	33,190	6,868.42	227,963,162	5,746.46	190,725,339	2.35
21	アメリカ	株式	GENERAL ELEC CO	コングロマリット	226,695	810.38	183,711,225	806.96	182,936,064	2.26
22	アメリカ	株式	HALLIBURTON CO	エネルギー設備・サービス	58,800	3,423.34	201,292,850	2,925.96	172,046,448	2.12
23	アメリカ	株式	GRUPO TELEVISA SA-SPONS ADR	メディア	118,190	1,473.00	174,094,821	1,401.93	165,694,107	2.04
24	スイス	株式	CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	繊維・アパレル・贅沢品	23,725	7,357.37	174,553,831	6,856.54	162,671,554	2.01
25	アメリカ	株式	WILLIS TOWERS WATSON PLC	保険	8,970	17,461.40	156,628,847	16,744.34	150,196,819	1.85
26	アメリカ	株式	BOOKING HOLDINGS INC	インターネット販売・通信販売	776	206,340.71	160,120,397	190,675.80	147,964,421	1.82
27	アメリカ	株式	HCA HEALTHCARE INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	10,860	15,697.72	170,477,248	13,584.18	147,524,195	1.82
28	アメリカ	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	半導体・半導体製造装置	34,100	4,155.84	141,714,144	4,082.58	139,215,978	1.72
29	アメリカ	株式	MOODYS CORP	資本市場	8,770	16,874.39	147,988,435	15,534.44	136,237,126	1.68
30	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア	35,280	4,173.60	147,244,608	3,826.17	134,987,278	1.66

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	5.63
		メディア	16.95
		エネルギー設備・サービス	2.12
		建設資材	2.47
		金属・鉱業	3.58
		コングロマリット	2.26
		機械	5.37
		海運業	1.60
		自動車	10.82
		繊維・アパレル・贅沢品	2.01
		ホテル・レストラン・レジャー	2.71
		インターネット販売・通信販売	1.82
		飲料	1.04
		食品	1.18
		家庭用品	1.02
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.82
		バイオテクノロジー	2.41
		医薬品	3.04
		銀行	9.96
		保険	8.20
		半導体・半導体製造装置	1.72
		資本市場	8.91
		専門サービス	0.85
合 計			97.58