有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/12/07-2025/12/08)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ハリス外国株式バリュー戦略ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村ハリス外国株式バリュー戦略マザーファンド	703,740,209	3.7164	2,615,411,330	3.8581	2,715,100,100	99.83

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.83
合 計	99.83

野村ハリス外国株式バリュー戦略ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村ハリス外国株式バリュー戦略マザーファンド	4,275,318,159	3.7158	15,886,227,216	3.8581	16,494,604,989	99.06

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.06
合 計	99.06

(参考)野村ハリス外国株式バリュー戦略マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	BECTON,DICKINSON	ヘルスケア機器・用品	21,940	30,366.37	666,238,324	30,554.24	670,360,236	3.48
2	ドイツ	株式	ADIDAS AG	繊維・アパレル・贅沢品	20,655	30,272.67	625,282,108	31,013.52	640,584,307	3.33
3	フランス	株式	BNP PARIBAS	銀行	42,390	13,896.63	589,078,515	14,786.95	626,818,921	3.26
4	アメリカ	株式	IQVIA HOLDINGS INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	16,935	35,359.07	598,805,952	35,556.34	602,146,645	3.13
5	アメリカ	株式	AIRBNB INC-CLASS A	ホテル・レストラン・レジャー	26,500	19,463.53	515,783,789	21,389.22	566,814,521	2.95
6	ドイツ	株式	BAYER MOTOREN WERK	自動車	31,685	17,780.47	563,374,250	17,242.22	546,320,001	2.84
7	デンマーク	株式	DSV A/S	航空貨物・物流サービス	13,660	37,834.43	516,818,450	39,833.51	544,125,883	2.83
8	ドイツ	株式	BAYER AG-REG	医薬品	77,737	6,138.18	477,164,398	6,712.37	521,800,046	2.71
9	アメリカ	株式	SYSCO CORP	生活必需品流通・小売り	44,000	11,444.53	503,559,584	11,657.45	512,928,134	2.67
10	スイス	株式	JULIUS BAER GROUP LTD	資本市場	40,590	11,503.23	466,916,187	12,324.60	500,255,839	2.60
11	イギリス	株式	GLENCORE PLC	金属・鉱業	553,832	801.31	443,796,492	838.31	464,288,415	2.41
12	イギリス	株式	ASHTEAD GROUP PLC	商社・流通業	41,800	10,153.71	424,425,282	10,880.18	454,791,850	2.36
13	フランス	株式	CAPGEMINI SA	情報技術サービス	17,110	26,635.68	455,736,571	26,267.02	449,428,798	2.33
14	アメリカ	株式	GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC	ヘルスケア機器・用品	33,200	13,379.61	444,203,305	13,017.96	432,196,405	2.24
15	フランス	株式	KERING SA	繊維・アパレル・贅沢品	7,490	54,438.16	407,741,862	55,114.66	412,808,878	2.14
16	アメリカ	株式	KEURIG DR PEPPER INC	飲料	93,200	4,491.70	418,627,037	4,408.72	410,893,599	2.13
17	フランス	株式	DASSAULT SYSTEMES SE	ソフトウェア	93,600	4,378.04	409,785,258	4,353.87	407,522,663	2.12
18	アメリカ	株式	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	資本市場	15,635	24,708.29	386,314,258	25,672.70	401,392,802	2.08
19	アメリカ	株式	ELEVANCE HEALTH INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	7,356	51,782.21	380,910,010	54,542.37	401,213,694	2.08
20	イギリス	株式	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	家庭用品	31,600	12,618.14	398,733,300	12,681.57	400,737,656	2.08
21	アメリカ	株式	CNH INDUSTRIAL NV	機械	271,335	1,477.92	401,013,159	1,470.09	398,889,149	2.07
22	アメリカ	株式	SALESFORCE INC	ソフトウェア	9,325	40,794.83	380,411,875	41,680.96	388,675,034	2.02
23	アメリカ	株式	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	食品	44,900	8,579.46	385,217,801	8,617.06	386,906,102	2.01
24	ドイツ	株式	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	機械	55,863	6,936.47	387,492,074	6,834.95	381,821,169	1.98
25	アメリカ	株式	CONOCOPHILLIPS	石油・ガス・消耗燃料	25,455	14,668.10	373,376,649	14,502.15	369,152,300	1.92
26	アメリカ	株式	SCHWAB(CHARLES)CORP	資本市場	23,116	14,688.45	339,538,423	15,861.09	366,645,040	1.90
27	スウェーデン	株式	HEXAGON AB-B SHS	電子装置・機器・部品	198,200	1,890.61	374,719,223	1,847.59	366,193,923	1.90
28	アメリカ	株式	CARLYLE GROUP INC/THE	資本市場	37,600	8,941.14	336,186,924	9,445.26	355,141,956	1.84
29	アメリカ	株式	AMERICAN INTL GROUP	保険	25,865	12,059.81	311,927,161	13,539.30	350,194,222	1.82
30	フランス	株式	AIRBUS SE	航空宇宙・防衛	9,680	36,257.71	350,974,642	36,128.67	349,725,622	1.82

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	1.54
		メディア	1.14
		娯楽	0.70
		石油・ガス・消耗燃料	3.49
		金属・鉱業	2.41
		航空宇宙・防衛	1.82
		機械	5.33
		商社・流通業	2.36
		航空貨物・物流サービス	2.83
		自動車	2.84
		繊維・アパレル・贅沢品	5.48
		ホテル・レストラン・レジャー	2.95
		大規模小売り	2.52
		生活必需品流通・小売り	2.67
		飲料	3.60
		食品	2.01
		家庭用品	2.08
		ヘルスケア機器・用品	5.73
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	4.87
		医薬品	5.45
		銀行	4.75
		保険	4.41
		情報技術サービス	4.10
		ソフトウェア	4.14
		電子装置・機器・部品	1.90
		消費者金融	1.71
		資本市場	8.45
		ライフサイエンス・ツール/サービス	3.13
		専門サービス	1.68
合 計			96.23