有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年12月7日-令和1年12月6日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ハリス外国株式バリュー戦略ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村ハリス外国株式バリュー戦略マザーファンド	1,751,184,177	1.4537	2,545,696,439	1.5477	2,710,307,750	99.69

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.69
合 計	99.69

野村ハリス外国株式バリュー戦略ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村ハリス外国株式バリュー戦略マザーファンド	2,744,695,722	1.4539	3,990,513,111	1.5477	4,247,965,568	99.50

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.50
合 計	99.50

(参考)野村ハリス外国株式バリュー戦略マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	2,489	145,381.73	361,855,145	148,414.35	369,403,338	5.30
2	フランス	株式	BNP PARIBAS	銀行	54,600	6,158.86	336,273,777	6,490.94	354,405,531	5.09
3	イギリス	株式	GLENCORE PLC	金属・鉱業	1,021,732	311.35	318,117,893	342.55	350,002,981	5.02
4	ドイツ	株式	DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	自動車	55,473	6,038.49	334,973,657	6,107.39	338,795,445	4.86
5	イタリア	株式	CNH INDUSTRIAL NV	機械	276,935	1,163.14	322,116,857	1,221.23	338,202,338	4.86
6	スイス	株式	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	資本市場	228,480	1,441.56	329,369,900	1,478.62	337,835,554	4.85
7	ドイツ	株式	BAYER AG-REG	医薬品	32,405	8,452.80	273,913,282	8,971.15	290,710,226	4.17
8	アメリカ	株式	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	ホテル・レストラン・レジャー	20,955	11,493.93	240,855,504	12,313.44	258,028,311	3.70
9	スイス	株式	JULIUS BAER GROUP LTD	資本市場	45,095	5,151.29	232,297,512	5,597.51	252,420,164	3.62
10	アメリカ	株式	BOOKING HOLDINGS INC	インターネット販売・通信販売	1,006	208,626.34	209,878,101	227,067.48	228,429,887	3.28
11	ドイツ	株式	ALLIANZ SE-REG	保険	8,175	26,267.88	214,739,987	27,032.32	220,989,249	3.17
12	アメリカ	株式	CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	メディア	4,125	51,194.10	211,175,667	52,993.07	218,596,440	3.14
13	アメリカ	株式	GENERAL MOTORS CO	自動車	49,355	3,868.56	190,932,957	4,005.51	197,692,124	2.84
14	イギリス	株式	WPP PLC	メディア	120,960	1,363.05	164,875,737	1,545.99	187,003,797	2.68
15	ドイツ	株式	BAYER MOTOREN WERK	自動車	20,740	8,922.13	185,045,129	9,007.91	186,824,165	2.68
16	アメリカ	株式	REGENERON PHARMACEUTICALS	バイオテクノロジー	4,530	40,355.33	182,809,646	40,900.93	185,281,254	2.66
17	アメリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS SPON ADR	インターネット販売・通信販売	51,150	3,047.95	155,903,113	3,606.11	184,452,660	2.65
18	アメリカ	株式	AMERICAN INTL GROUP	保険	30,575	5,602.89	171,308,619	5,595.22	171,074,133	2.45
19	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	42,600	3,625.34	154,439,501	3,872.94	164,987,500	2.37
20	アメリカ	株式	CITIGROUP	銀行	17,980	8,185.22	147,170,393	8,728.64	156,941,041	2.25
21	アメリカ	株式	MOODYS CORP	資本市場	5,950	25,128.68	149,515,656	26,217.70	155,995,363	2.24
22	アメリカ	株式	GRUPO TELEVISA SA-SPONS ADR	メディア	118,190	1,160.24	137,128,813	1,299.38	153,573,911	2.20
23	アメリカ	株式	LIBERTY GLOBAL PLC-A	メディア	59,375	2,433.32	144,478,827	2,496.87	148,251,799	2.13
24	アメリカ	株式	BAIDU INC - SPON ADR	インタラクティブ・メディアおよびサービス	9,960	12,791.12	127,399,654	13,853.86	137,984,465	1.98
25	アメリカ	株式	HALLIBURTON CO	エネルギー設備・サービス	51,600	2,346.77	121,093,600	2,673.26	137,940,422	1.98
26	スイス	株式	CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	繊維・アパレル・贅沢品	15,300	8,286.12	126,777,759	8,603.09	131,627,369	1.89
27	アメリカ	株式	CONSTELLATION BRANDS INC-A	飲料	6,195	19,990.31	123,840,017	20,732.03	128,434,980	1.84
28	スイス	株式	LAFARGEHOLCIM LTD	建設資材	20,525	5,770.61	118,441,893	6,058.36	124,347,839	1.78
29	アメリカ	株式	HCA HEALTHCARE INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	6,925	15,412.90	106,734,338	16,352.92	113,244,010	1.62
30	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	各種金融サービス	4,105	24,543.63	100,751,606	24,775.89	101,705,063	1.46

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	7.29
		メディア	11.99
		エネルギー設備・サービス	1.98
		建設資材	1.78
		金属・鉱業	5.02
		機械	5.92
		海運業	0.72
		自動車	10.39
		繊維・アパレル・贅沢品	1.89
		ホテル・レストラン・レジャー	3.70
		インターネット販売・通信販売	6.59
		飲料	1.84
		家庭用品	2.59
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.62
		バイオテクノロジー	2.66
		医薬品	4.17
		銀行	9.71
		各種金融サービス	1.46
		保険	5.63
		半導体・半導体製造装置	0.65
		資本市場	10.72
合 計			98.43